Fisa postului - banca si alte plati

Fisa postului - BancA si ALTE  PLATI

1. Denumirea postului:

2. Relatii:

a) ierarhice: este subordonat directorului economico-financiar;

b)functionale:cu secretariatul, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune,   scadenta, incasari, casa.

3. Atributii:

a.Gestioneaza conturile bancare;

b.Efectuiaza plati ;

c.Gestioneaza incasarile.

4.Descrierea activitatii :

Primeste zilnic extrasul de cont  de la secretariat , impreuna cu documentele anexate (facturi, dispozitii de incasare, cec - uri etc).

Verifica soldul conturilor si corectitudinea operatiilor.

Daca este o incasare de la client, o transmite la scadenta incasari casa pentru evidentiere in scadentar.

Transmite extrasul de cont contabilitate financiara pentru contabilizare.

Primeste statul de plata de la  si in functie de impozite si taxe, emite dispozitii de plata catre institutuiile statului, dupa care indosariaza statul de plata in dosarul state de plata .

Intrebari

1.Ce aspecte trebuie luate in seama in organizarea departamentelor?

2. Care sunt elementele comune in jurul carora pot fi organizate departamentele ?

3 Care sunt atributiile specifice posturilor din cadrul departamentului de resurse umane?

4.Precizati rolul departamentului de contabilitate

5.Prezentati fisa unui post din cadrul departamentului de aprovizionare

6.Descrieti activitatea postului cercetari de marketing

Bibliografie

1.Candea, R. ,Candea, D.- Comunicarea manageriala - concepte, deprinderi, strategie, Editura Expert, 1996

2.Dragusin M.- Managementul intreprinderilor comerciale mici si mijlocii, Editura ASE, Bucuresti, 1999

3.Nicolescu, O. si altii- Ghidul managerului eficient, vol. I, Editura Tehnica,Bucuresti, 1993

4.Nicolescu O.,(coordonator)- Strategii manageriale de firma, Editura

Economica, Bucuresti, 1998

5.Porter, M.E.- Strategie Concurentiala. Manual de supravietuire si

crestere a firmelor in conditiile economiei de piata, Ed. Teora, Bucuresti,2001

6.Radulescu, D.- De ce plan de afaceri? Revista "Idei de afaceri" nr. 11,1996

7.Radulescu,C-Conducerea si strategia afacerilor mici si mijlocii,Ed.Risoprint,Cluj-Napoca,2004,ISBN 976-656-645-5