studiu de fezabilitate

"INFIINTAREA IN VEDEREA EXPLOATARII A UNEI CIUPERCARII CU O CAPACITATE DE 192 DE TO PE AN

LA SC ALMINUS S.R.L. Galati, jud. Galati "

SC ALMINUS S.R.L. GALATI

Curs lei: 3,4973 RON/ Euro (BNR la data de 30.11.2007 )

Cuprins

I. PARTI SCRISE

1. Date generale

1.1. Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

1.2. Scurt istoric al solicitantului

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale etc.

2. Descrierea proiectului

2.1. Denumirea investitiei

2.2. Elaborator

2.3. Obiectivele investitiei

2.4. Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardelor la care se adapteaza

2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

2.6. Modul in care investitia deserveste membri formei asociative

2.7. Piata de aprovizionare si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor- serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

3. Date tehnice ale proiectului

3.1. Date generale

3.1.1. Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata ti situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiul geotehnic, studii topografice, nivelul maxim ale apelor freatice, date climatice).

3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor

3.2.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit

3.2.2. Pentru retele: lungimi, diametre, materiale, conditii de pozare

3.3. Structura constructiva

3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

3.5. Instalatii aferente constructiilor (iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.)

3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora

3.7. Avize si acorduri

Certificat de urbanism, cu incadrarea in planul de urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii,

Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale

3.8. Caracteristici tehnice ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate si prezentarea tehnica a costructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile. Se va prezenta fluxul tehnologic, activitatea tehnologica aplicata in cadrul proiectului, planul de productie pe o perioada de cinci ani.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale

5. Costul estimativ al investitiei

6. Finantarea investitiei

7. Date privind forta de munca

II. PARTI DESENATE

Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000)

Plan general (1:5.000-1:500)

Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1.500)

Planuri de arhitectura- planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

Planul de amplansare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III PROIECTII FINANCIARE

Prognoza veniturilor

Prognoza cheltuielilor

Proiectia contului de profit si pierdere

Bilant sintetic previzionat

Flux de numerar

Indicatori financiari

I. PARTI SCRISE

1. Date generale

1.1. Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumirea firmei SC ALMINUS SRL

Adresa: Galati, str. Tecuci 170 A, cod 800259

Tel.: 0040 236 41 57 77

Fax.: 0040 236 41 57 77

Numar din registrul comertului J 17/ 340 / 2000

Forma de proprietate: 35-societati comerciale cu raspundere limitata

Cod unic de inregistrare: CUI RO 13058322

1.2. Scurt istoric al solicitantului

S.C. ALMINUS S.R.L. s-a infiintat in anul 2000, din anul 2003, luna septembrie a inceput distributia de produse profesionale pentru brutarii pe raza judetul Galati cu produse apartinand companiei LOULIS.

Evolutia financiara a afacerii a pornit de la 160.000 euro in numai 3 luni din 2003, la 1.056.000 euro in 2005, in 2006 a ajuns la 1.360.000 euro, iar pe primele 6 luni ale anului 2007 la 805.601 euro (1euro=3.5lei).

Obiectul de activitate principal este vanzarea cu amanuntul de produse morarit - panificatie, iar incepand cu 2008, societatea intentioneaza deschiderea unei ciupercarii.

S.C. ALMINUS S.R.L. este lider de piata in ceea ce priveste distributia de prodduse de morarit pentru zonele GALATI- BRAILA si de asemeni o importanta prezenta pe piata in judetele : VRANCEA, TULCEA si VASLUI.

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului in ultimii trei ani este prezentata in tabelul de mai jos:

Litigii in desfasurare Nu are litigii in desfasurare

Strategia companiei:

Firma ALMINUS S.R.L. Galati este o companie dinamica, al carei principal scop este de a asigura clientilor servicii si produse de calitate in vederea dezvoltarii unor relatii de afaceri pe termen lung.

Strategia adoptata va conduce la pastrarea segmentului de clienti existent pe termen lung, precum si extinterea numarului acestora.

Strategia se concentreaza pe client si urmareste sa asigure dezvoltarea unor relatii de afaceri de tip "win-win".

Obiectivele strategice :

Obiectivul principal pe termen scurt este de asigura clientilor existenti un portofoliu de produse extins, care sa satisfaca cerea acestora. Pe termen lung este de a extinde piata companiei si catre segmentul retail ca urmare a cresterii cererii consumatorilor pentru noile produse.

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului

Obiectul principal de activitate:

4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare ,bauturi si tutun

Obiecte secundare de activitate:

Obiecte secundare de activitate conform ordin 337/2007 :

0111 - Cultivarea cerealelor  exclusiv orez),plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor ,a radacinoaselor si tuberculilor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0122 - Cultivarea fructelor tropicale si subtropical

0123 - Cultivarea fructelor citrice

0124 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

0125 - Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi ,capsunilor ,nuciferilor si a altor pomi fructiferi

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor

0128 - Cultivarea condimentelor , plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire

0161 - Activitati auxiliare pentru productia vegetala

0163 - Activitati dupa recoltare

0164 - Pregatirea semintelor

0210 - Silvicultura si alte activitati forestire

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii

1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a

1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1071 - Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de  patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor , taiteilor ,cus-cus-ului si altor produse fainoase similare

1081 - Fabricarea zaharului

1082 - Fabricarea produselor din cacao ,a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului si a cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 - Fabricarea de mincaruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole , animale vii ,materii prime textile si cu semifabricate

Intermedieri in comertul cu combustibili , minereuri , metale si produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 - Intermedieri in comertul cu masini , echipamente industriale , nave si avioane

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila , articole de menaj si de firarie

4616 - Intermedieri in comertul cu textile , cofectii din blana , incaltaminte si articole din piele

4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare , bauturi si tutun

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vinzarea produselor cu caracter specificat, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4621 - Comert cu ridicata al cerialelor , semintelor , furazelor si tutunului neprelucrat

4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4711 - Comert cu amanutul in magazine nespecializate , cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate , cu vinzare predominanta de produse nealimentare

4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumilor proaspete ,in magazine specilizate

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne , in magazine specializate

4723 - Comert cu amanuntul al pestelui , crustaceelor si molustelor , in magazine specializate

4724 - Comert cu amanuntul al painii , produselor de patiserie si produselor zaharoase , in magazine specializate

4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor , in magazine specializate

4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun , in magazine specializate

4729 - Comert cu amanuntul al produse alimentare , in magazine specializate

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

5224 - Manipulari

6810 - Cumpararea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare propii sau inchiriate

7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

7490 - Alte activitati profesinale , stiintifice si tehnice n.c.a.

8130 - Activitati de intretinere peisagistica

8211 - Activitati cobinate de secretariat

8219 - Activitati de fotocopiere , de pregatire a documentatelor si a alte activitati specializate de secretariat

8292 - Activitati de ambalare

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale etc.

2. Descrierea proiectului

2.1. Denumirea investitiei

Infiintarea in vederea exploatarii a unei ciupercarii in sistem intensiv cu o capacitate de 192 de tone pe an de catre SC ALMINUS S.R.L. Galati, jud. Galati

2.2. Elaborator

SC ALMINUS S.R.L. GALATI

J 17/ 340 / 2000

CUI RO 13058322

Str. TECUCI 170 A, cod 800259

Loc. Galati, jud. Galati - Romania

Tel.:  0040 236 41 57 77

Fax.: 0040 236 41 57 77

www.ALMINUS.ro

e-mail : office @ ALMINUS.ro  sau ALMINUS_galati@yahoo.com.

2.3. Obiectivele investitiei

Principalul obiectiv al investitiei este de crestere a competitivitatii in sectorul cultivarii ciupercilor, prin aplicarea celor mai inalte standarde de productie si a celor mai avansate tehnologii.

Obiectivele investitiei au in vedere urmatoarele:

1. Implementarea unei tehnologii avansate care asigura o productivitate ridicata a exploatatiei,
2. Asigurarea unor costuri de productie scazute in scopul asigurarii unei rentabilitati ridicate a afacerii;
3. Cresterea numarului locurilor de munca si formarea profesionala in domeniul ce urmeaza a fi dezvoltat,
4. Implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii Globalgap.
5. Asigurarea unei oferte de productie care sa corespunda cerintelor pietii.
6. Cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii firmei, S.C. ALMINUS S.R.L.

Realizarea acestor obiective va permite o crestere a competitivitatii S.C. ALMINUS S.R.L., atat in activitatea curenta, cat si in activitatea viitoare.

2.4. Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardelor la care se adapteaza.

Investitia presupune implementarea sistemului de calitate in fermele de productie conform standardului GLOBALGAP.

Conform acestui standard se au in vedere urmatoarele:

efectuarea unei analize a fermei, in vederea stabilirii modului in care locatia se raporteaza la standarde si a unei liste de masuri necesare. Cu ajutorul acestei liste vor fi modificate ulterior cerintele sistemului.

istoria locatiei

consiliere si suport pentru stabilirea si a determinarea suprafetei optime in cultura pe specii

elaborarea documentatiei pentru sistem

realizarea registrelor de exploatare si a documentelor de serviciu

alcatuirea suporturilor de lucru (liste de verificare, formulare etc.)

prezentarea proceselor de productie

definirea si documentarea originii produselor (in cazul in care se face export)

igiena si siguranta

efectuarea unei analize a riscurilor pentru fiecare locatie si a proceselor aferente

stabilirea masurilor referitoare la echipamentul de protectie, necesar pentru fiecare etapa din fluxul de productie

personal

realizarea fiselor de post necesare pentru functiile de conducere

ingrijire si intretinere

completarea Sistemului de Management al Calitatii in ceea ce priveste ingrijirea si intretinerea masinilor si echipamentelor

ocrotirea plantelor, fertilizare si irigatie

asigurarea inregistrarilor, depozitarea pesticidelor si tehnici de cultura

probleme de mediului

evaluarea influentei proceselor de productie asupra mediului

stabilire a procedurilor privind gestionarea deseurilor

Prin implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului GLOBALGAP se asigura o competitivitate ridicata a produselor realizate in ferma de productie atat pe piata interna, cat si pe cea externa.

2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei prin prezentul proiect are in vedere doua aspecte:

1. Cresterea competitivitatii firmei in activitatea prezenta, prin diversificarea ofertei de produse pe care o comercializeaza actualilor clienti;

2. Asigurarea pentru o piata in continua crestere, in ultimii ani, a unor produse care respecta cerintele consumatorilor, atat privind pretul, cat si calitatea.

S.C. ALMINUS S.R.L. Galati desfasoara in prezent ca activitate principala, comertul cu ridicata si amanuntul de produse de morarit (faina de grau) si alte materii prime (amelioratori, premixuri etc.) pentru societatile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de panificatie, patiserie, pizza etc. Zona an care isi desfasoara activitatea este zona de sud-est a Romaniei, ce cuprinde judetele: Galati, Braila, Tulcea, Vrancea.

Printre clienti mai importanti ai firmei se numara potentialii clienti pentru ciuperci, cum ar fi producatori de produse de patiserie sau pizzerii.

In prezent, pentru produsele ce urmeaza a fi cultivate, acesti clienti apeleaza pentru aprovizionare la retelele de supermarket sau hypermarket, de unde cumpara de obicei produse care nu sunt cultivate la noi in tara, la un pret ridicat.

Dezvoltarea activitatii acestor clienti, in ultimii ani, a impus si inceperea acestui proiect privind infiintarea unei ciupercarii care sa produca Agaricus bisporus, cu o capacitate de 192 to pe an. La stabilirrea capacitatii s-a avut in vedere, atat cererea pentru astfel de produse a clientilor existenti, precum si cererea care exista din partea societatilor de retail (comert cu amanuntul) pentru clientii finali.

Pentru clientii industriali s-au avut in vedere o serie de avantaje competitive pe care le are S.C. ALMINUS. Printre acestea amintim : S.C. ALMINUS este principalul furnizor de faina a acestor clienti, societatea va putea valorifica cu usurinta viitoarea productie de ciuperci in conditii mai bune de calitate si de pret. Un alt avantaj al S.C.ALMINUS este faptul ca va putea asigura un service mai bun clientilor, asigurandu-le cantitatile de ciuperci in functie de necesitati, fara a fi nevoie ca acestia sa dispuna de importante capacitati de depozitare pentru a-si asigura necesarul pentru productie.. In relatia cu acest tip de clienti nu este necesar un efort suplimentar privind vanzarea acestor produse, deoarece S.C.ALMINUS este deja unul dintre principalii furnizori.

Productia de ciuperci din categoria Agaricus bisporus (champinion) este la inceput in tara noastra, motiv pentru care produsele realizate sunt in cantitate insuficienta pentru a asigura piata nationala si in acelasi timp de o calitate inferioara celor din afara tarii. Calitatea inferioara este datorata neutilizarii unor tehnologii bine dezvoltate de productie care sa asigure atat calitatea productiei, cat si un nivel ridicat al competitivitatii produsului.

Tehnologia ce se va implementa in prezentul proiect este o tehnologie ce asigura o calitate ridicata a produsului, precum si o productivitate ridicata. Din punct de vedere cantitativ si calitativ acesta tehnologie este echivalenta cu cele mai moderne tehnologii existente pe plan mondial.

O alta categorie de clienti carora li se va acorda atentie sunt retelele de magazine. Acestor clienti li se vor livra produse destinate consumului casnic, ambalate la gramaje mici de 0,5 kg. S-a observat in ultima perioada o crestere importanta a cererii pentru ciuperci destinate consumului casnic. Produsele existente pe piata sunt in cantitati insuficiente si la un pret foarte mare.

Avand in vedere cererea clientilor existenti si cresterea consumului casnic, deficitul de produse pe piata si pretul ridicat al acestora, S.C. ALMINUS are in intentie sa dezvolte o noua activitate, de productie agricola a ciupercilor

2.6. Modul in care investitia deserveste membri formei asociative

2.7. Piata de aprovizionare si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor- serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

Principalele materii prime si materiale care vor fi utilizate in vederea realizarii productiei proiectate sunt prezentate tabelul de mai jos:

Consumuri de materii prime si materiale care

3. Date tehnice ale proiectului

3.1. Date generale

Denumirea obiectivului de investitii: Infiintarea in vederea exploatarii a unei ciupercarii in sistem intensiv cu o capacitate de 192 to pe an.

Proiectul privind infiintarea unei ciupercarii in sistem intensiv a fost inceput in anul 2007 in baza documentatiei in faza PAC si a proiectului de executie nr. 141 din 2007

Pana in acest moment s-au realizat o serie de activitati din proiect, cum ar fi:

1.Obtinerea de avize si certificate: aviz de urbanism, certificat de construire, aviz de mediu si alte avize.

2. Realizarea proiectului tehnic privind constructia si dotarile aferente constructiei,

3. Realizarea lucrarilor de constructie in proportie de 60% din total proiect, si anume: Spatiul de productie 1 si 2, precum si celelate spatii anexe, mai putin spatiile de productie 3 si 4.

Datele privind situatia actuala a lucrarilor sunt prezentate in anexa privind stadiul lucrarilor si studiul privind expertixa constructiei.

In fotografile de mai jos este prezentat stadiul actual al lucrarilor privind constructia.

	Vedere exterioara. Usi acces spatii de productie 1 si 2

	Vedere in interiorul spatiului de productie

Stadiul fizic actual

Conform expertizei tehnice de calitate nr. 926 din 17.03.2008

Procesul verbal de receptie partiala a lucrarilor din F.N. din 04.02.2008

Fata de documentatia care a stat la eliberarii autorizatiei de construire stadiul fizic este urmatorul:

Tronsonul 2 nu este inceput;

Structura de rezistenta a tronsonului 1 este terminata, tencuielile exterioare si interioare sunt finalizate. Nu este finalizata sistematizarea pe verticala (trotuare, drumuri acces etc.).

Stadiul actual al lucrarilor pentru care s-au platit cotele legale de 0,1% si 0,7% sunt de 60%

Pana in prezent s-a investit in obtinerea de avize si acorduri, proiectare, amenajarea terenului si realizarea partiala a constructiei o suma totala de 414.365 Ron (+TVA), din care:

pentru proiectare, obtinerea de avize si acorduri, taxe si avize de 54.668 Ron (+TVA)

pentru constructii si amenajarea terenului valoarea de 359.697 Ron (+TVA)

In concluzie, S.C. ALMINUS S.R.L., prin prezentul proiect solicita fonduri pentru finalizarea investitiei care se refera la urmatoarele categorii de cheltuieli:

Lucrari de constructii:

a.  Sistematizare pe verticala, amenajari exterioare.

b. Constructii:

1. tronsonul 2 (doua spatii de productie 3 si 4)

2. finisaje interioare aferente spatiilor de productie existente si celor noi

c.  Instalatii electrice: racordare la reteaua electrica si instalatii interioare

d. Instalatii sanitare

Instalatii, echipamente si dotari necesare activitatii de exploatare si celei comerciale.

3.1.1. Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata ti situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

Amplasamentul obiectivului si adresa: Investitia se realizeaza pe un teren amplasat in extravilanul orasului Galati, tarla 99, parcela 594/38, in partea de vest a orasului, cu acces din drumul judetean Galati Tecuci DJ 251.

Suprafata terenului: Suprafata de teren este in proprietatea familiei Dragos si Mihaela Balan si este situata in extravilanul orasului Galasi, tarla 99, parcela 594/38. terenul are o suprafata de 5.024,44 mp fiind achizitionat prin contractul de vanzare cumpararea nr. 827/16.05.2007.

Terenul a fost cedat spre folosinta S.C. ALMINUS S.R.L. Galati prin contractul de comodat 2/01.06.2007.

Situatia juridica: Terenul in suprafata de 5.024,44 mp. este proprietate a familiei Dragos si Mihaela Balan (actionar unic lal S.C. ALMINUS S.R.L.) , fiind imprumutat si dat in folosinta catre S.C. ALMINUS S.R.L. Galati prin contractul de comodat nr.2/01.06.2007, pe o perioada de 10 ani.

3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiul geotehnic, studii topografice, nivelul maxim ale apelor freatice, date climatice).

MORFOLOGIC amplasamentul cercetat este situat pe panta de racord care face legatura intre terasa medie si inferioara a Siretului.

GEOLOGIC, panta de racord este alcatuita din pamanturi de natura eoliano - aluvionara (loess, praf, argila).

HIDROGEOLOGIC zona este caracterizata de prezenta apei subterane la adancimea de cca. 12,0 m .

TECTONIC municipiul Galati este situat pe linia de fractura Galati -Namoloasa - Focsani cu originea in Muntii Vrancei.

SEISMIC Terenul este situat in zona seismica de calcul "C" cu grad de seismicitate Ks=0,2, Tc=1,5 sec. conform Normativului P100/1992.

Conform STAS 11100/1-77 amplasamentul este in macrozona cu grad 8 MSK de intensitate seismica.

ADANCIMEA DE INGHET a municipiului Galati, conform STAS 6054/77, este de -l,00 m.

Cladirea face parte din categoria de importanta "D" constructii cu importanta redusa. Clasa de importanta: V.

CERCETAREA SI STRATIFICAREA TERENULUI

Din analiza fiselor de stratificare rezulta ca exista pana la adancimea de 0,80-1,0 m strat de sol vegetal negru, sub acesta pana la adancimea de 6 m exista strat de leoss galben uscat si macroporic. Baza acestui strat este la adancimea de 8-10 m. Panza de apa subterana se afla la cca 20 m.

CONDITII DE FUNDARE

Pentru construirea in conditii de siguranta sunt prevazute urmatoarele:

Rigola betonata care sa preia apele colectate din precipitatii

Adancimea de fundare pentru fundatiile exterioare este de 1 m

Presiunea conventionala de calcul este de 80kPa

Tasarea totala la umezire este de S 35 cm

3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor

Proiectant general

SC Smart Project 2007 SRL, Galati, str. Nae Leonard nr 26, bl.S5, ap 4, tel/fax 0236 48 16 64

Constructor:

S.C. Pildesing SRL, com Vanatori str. Foltanului nr. 14, jud. Galati

3.2.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit

Constructia are regim de inaltime parter, forma in plan este regulata cu dimensiunea de 54,0x12,0m, fiind alcatuita din doua tronsoane despartite prin rost de tasare. In primul tronson sunt amplasate doua spatii de productie si spatiile anexe (sala de ambalare, depozit frig, pregatire ambalaje, depozit, grupuri sanitare, vestiare, zone tampon etc). Aceste spatii au fost déjà realizate.

In tronsonul 2 sunt amplasate doua spatii de productie de aceiasi marime ca si cele din tronsonul 1.

Structura de rezistenta este alcatuita din :

Zidarie portanta intarita cu stalpi de 25x25 cm si centuri de beton armat pe exteriorul constructiei si intre spatiile de depozitare.

Grinzi transversale cu dimensiunea de 25x45 cm care leaga stalpii din beton armat ;

Fundatiile sunt din beton armat, realizate pe terenul natural, continue sub zidurile portante, cu latimea talpii de 60 cm.

Acoperisul de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.

Indicatorii fizici ai cladirii sunt:

Suprafata construita:  648,12 mp ,

Suprafata desfasurata:    648,12 mp,

Suprafata utila: 583,44 mp,

Procent de ocupare a terenului   POT: 28,13%.

Coeficient de utilizare a terenului CUT: 0,28

Regim de inaltime: parter.

ARHITECTURA

Constructia are regim de inaltime parter, o suprafata construita de 648,12 mp. Functiunile cuprinse in cadrul halei vor fi:

• Spatiu productie 1    119,08 mp,
• Spatiu productie 2    119,08 mp,
• Spatiu productie 3    118,91 mp,
• Spatiu productie 4    118,91 mp,
• Sala ambalare   39,31 mp,
• Depozit frig  12,48 mp,
• Livrare si facturare   5,30 mp,
• Baie   1,08 mp,
• WC    1,20 mp,
• Depozit substante de dezinfectie si spalare   2,00 mp,
• Birou 5,72 mp,
• Depozit ambalaje 7,37 mp,
• Spalare ambalaje  4,86 mp,
• Prespalare ambalaje 3,69 mp,
• Etichetare ambalaje  5,51 mp,
• Vestiar femei    1,98 mp,
• Baie femei    2,98 mp,
• Vestiar femei    1,98 mp,
• Zona tampon 0,99 mp,
• Vestiar barbati  1,98 mp,
• Baie barbati  2,98 mp,
• Vestiar barbati 1,98 mp,
• Zona tampon 0,99 mp,
• Zona tampon 1,54 mp,
• Zona tampon 1,54 mp.

Configuratia planimetrica este prezentata in partea desenata a documentatiei, plansa A3.

Finisaje exterioare cu var lavabil alb iar usile metalice vor fi vopsite gri.Acoperisul este tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica grena pentru zona spatiilor de productie si tigla metalica albastra pentru zona ecluzei sanitare .

Finisajele interioare vor fi corespunzatoare functiunilor proiectate: pavaj din gresie antiacida pentru trafic intens sau mozaic . Peretii vor fi, partial placati cu faianta, partial zugraviti cu varuri lavabile. Tavanele vor fi in totalitate zugravite cu var lavabil. Tamplaria interioara si exterioara  va fi din PVC de culoare alba cu geam termopan.

3.2.2. Pentru retele: lungimi, diametre, materiale, conditii de pozare

Electrice: imobilul va fi bransat la reteaua electrica de catre reprezentantii SC ELECTRICA SA, traseul cablurilor vor fi fixate prin tuburi P.V.C.

Instalatiile electrice vor fi executate cu conductoare Afy si Fy in tuburi lpy si IPEy.

Sanitare: instalatia de alimentare cu apa se va racorda la reteaua proprie.

Instalatia de canalizare va fi racordata la o fosa septica vidanjabila cu doua compartimente, asa cum prevad normele de mediu.

Incalzire: incalzirea spatiilor ce necesita acest lucru se realizeaza local cu surse proprii (radiator cu ulei, calorifer electric, convector, etc).

MASURI P.S.I.

Pentru protectia impotriva focului se vor respecta prevederile Normativului P118-1999 si se vor consulta detaliile de arhitectura.

Riscul de incendiu este mijlociu.

Gradul de rezistenta la foc II.

AMENAJARI EXTERIOARE

Pentru evacuarea apelor meteorice colectate de acoperis s-au prevazut jgheaburi si burlane ce deverseaza in rigolele perimetrale.

Intregul perimetru va fi imprejmuit cu un gard avand soclul din BA si inchiderile din elemente metalice, cu inaltimea de cca.1,80m.

In jurul constructiei este prevazut un trotuar din beton cu o panta de 2% pentru indepartarea apelor meteorice. Acestea vor fi dirijate spre partea vestica a terenului unde exista un canal colector.

3.3. Structura constructiva

STRUCTURA DE REZISTENTA:

Solutia adoptata conform normativelor P7/200, P10/86 - fundatii continue , zidarie portanta intarita cu stalpi si centuri din beton armat .

Zidaria din caramida eficienta cu grosimea peretilor de 30 cm pentru zidurile exterioare si 25 cm pentru cele interioare. Peretii exteriori vor fi placati cu un strat din polistiren expandat gros de 5,00 cm.

Cota de fundare este -1.00 m si patrunde minim 10 cm in stratul bun de fundare.

Acoperisul este tip sarpanta cu invelitoare din tigla metalica sprijinita pe ferme metalice

SOLUTIA PENTRU FUNDARE

Solutia adoptata conform normativelor P7/200, P10/86 - fundatii continue din beton armat cu elevatii si samburi.

3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Centrala termica

Centrala termica va fi utilizata pentru producerea de abur in vederea obtinerii de apa calda si a aburului tehnologic. Apa calda se va folosi pentru incalzirea aerului utilizat pentru asigurarea conditiilor de microclimat in celulele de cultivare, iar aburul va fi utilizat pentru sterilizarea compostului rezidual dupa recoltarea culturii.

Tipul de centrala ce urmeaza a fi achizitionata este o centrala care foloseste combustibil solid lemnos, cu o capacitate de

3.5. Instalatii aferente constructiilor (iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.)

Energie electrica

Racordarea la energia electrica se va face conform studiului de solutie nr.101/2007, elaborat de SC IVA SRL Galati si avizat in CTA SDEE Galata cu nr. 295/25.10.2007, printr-un post de transformare nou, tip aerian 20/0,4 kV-160 kVA.

Lucrariele ce urmeaza a se realiza constau din:

- Racord aerian 20kV, derivat din stalpul de distributie

- montarea separator tripodal,

- montare post de transformare aerian, pe un stalp.

- montare bloc de masura si protectie,

Racordul electric din postul de transformare la obiectiv se va face prin intermediul unei linii electrice subterane 0,4kV noua.

Reteaua interioara de energie

Reteaua de apa

Alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un put forat propriu avand o capacitate de 3.500 l/ora, fiind asigurata de pompa si hidrofor.

Canalizare ape uzate

Apele reziduale industriale sunt colectate prin sifoane de pardosea din toate incintele cladirii, prin conducte de PVC 110 mm. Apele industriale sunt colectate separat de apele menajere intr-o fosa septica cu capacitate de 30 de mc

3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora

Energia electrica

Constructia nu este racordata la energie, pana in prezent s-a obtinut avizul de racordare si s-a realizat reteaua interioara pentru constructia realizata pana in prezent.

Reteaua de apa

Alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un put forat propriu avand o capacitate de 3.500 l/ora, fiind asigurata de pompa si hidrofor.

Canalizare ape uzate

Apele reziduale sunt colectate prin conducte de PVC 110 mm intr-o fosa septica cu capacitate de 30 de mc

Gaz metan

Constructia fiind amplasata intr-o zona fara retea de gaz metan, nu exista in intentie ca pentru actualul proiect sa se realizeze racordarea la gaz metan. Pentru producerea de caldura se va folosi combustibil solid lemnos.

3.7. Avize si acorduri

Certificat de urbanism nr. 2017 din 20.07.2007

Autorizatie de construire nr. 333 din 21.01.2008

Aviz tehnic de racordare energie electrica nr. 51030

Aviz mediu nr. 1699 din 06.08.2007

Adeverinta Mediu nr. 3143 din 14.03.2008

Aviz Directia de Sanatate Publica nr. 1480/07.09.2007

Notificare Autoritatea de Sanatate Publica nr.52 din data 14.03.2008

Aviz Apa Canal nr. 8827/13.08.2007

Aviz Distrigaz nr. 13014/06.08.2007

Aviz Electrica 13325/08.08.2007

Aviz Registrul Agricol nr. 11603/09.03.2008

Aviz fitosanitar nr. 215/11.03.2008

Aviz Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati nr. 4953/19.03.2008

3.8. Caracteristici tehnice ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate si prezentarea tehnica a costructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile. Se va prezenta fluxul tehnologic, activitatea tehnologica aplicata in cadrul proiectului, planul de productie pe o perioada de cinci ani.

3.8.1.Tehnologia de fabricatie

Piata ciupercilor. La nivelul anului 1990 productia mondiala de ciuperci era de circa 3.763.000 to. Principalele tari cultivatoare erau China si SUA. Venitul obtinut din comertul cu ciuperci este de peste 7,5 miliarde de dolari. Principalele tipuri de ciuperci cultivate sunt: Aqaricus bisporus (champinion), urmata de Pleurotus sp. (bureti) si de Auricularia sp. Si Lentinus sp.

Valoarea alimentara a ciupercilor. Ciupercile contin pe langa apa (82-92%) substante proteice, hidrati de carbon, lipide, vitamine si saruri minerale. Caracteristic ciupercilor este valoarea alimentara ridicata a proteinelor, care contin 10 aminoacizi esentiali. Glucidele din ciuperci sunt formate din glicogen, asemanator celui din carne, motiv pentru care sunt denumite popular si "carne vegetala". Traditional ciupercilor li s-au atribuit valori terapeutice, motiv pentru care a crescut consumul.

Cultivarea ciupercilor este o activitate rentabila din mai multe puncte de vedere:

Se obtin productii ridicate. Randamentele obtinute, exprimate in kilograme pe metrul patrat, in cazul speciei Aguaricus bisporus este in functie de sistemul de cultura de 15 pana la 30 kg pe recolta.

Se pot realiza mai multe cicluri de productie anual, fiecare ciclu este de circa 6 saptamini.

Nu este necesara o investitie mare, iar capitwalul imobilizat este mic.

Consumul de ciuperci este in crestere;

Cultura ciupercilor de balegar, specia Aguaricus bisporus.

Este ciuperca de cultura cea mai raspandita in tara noastra si pe glob. In tara noastra se obtin Aguaricus bisporus de culoare alba, crem si bruna, obtinute atat in sistem clasic (gospodaresc), cat si in sistem intensiv (ciupercarii industriale).

Spatiul de cultura poate fi atat unul existent, dar nefolosit sau spatii speciale in vederea infiintarii ciupercariilor industriale. In cazul prezentului proiect s-a initiat construirea unui spatiul de productie cu destinatie speciala de cultivare a ciupercilor in sistem intensiv, cu randamente mari de productie. Spatiul de productie format din doua spatii de cultura, fiecare camera are urmatoarele dimensiuni:

Lungime: 22 m

Latime:   6 m

Inaltime: 3 m

Spatiul de cultura este prevazut cu rastele cu un numar de 4 nivele. Rastelele sunt dispuse pe doua randuri la o distanta de 0,9 m de perete si 1 m intre ele. Dimensiunea rastelelor este de   21 m lungime si 1,4 m latime.

Suprafata localului de cultura este de 132 mp

Suprafata utila de cultura este de 225,12 mp

Distanta dintre rafturi este de 1 m

Distanta de la ultimul raft pana la tubulatura de ventilatie este de 1,5 m

Cladirea este prevazuta cu spatii anexa, conform cerintelor de siguranta alimentara:

Camera tampon,

Spatiul de ambalare;

Vestiare filtru: barbati si femei;

Depozit frigorific;

Camera depozitare ambalaje, camera spalare navete

Constructia este izolata termic si climatizata, utilizand un sistem modern de control al temperaturii si umiditatii relative a aerului in interiorul spatiului de productie. In anexa este prezentata schita constructiva a cladirii.

Tehnologia de fabricatie. Compostul insamantat cu miceliu de ciuperca Aguaricus bisporus (faza III), achizitionat de la diversi furnizori (ex. Union Champignon Ungaria) este asezat in blocuri pe rafturile rastelelor. Deasupra compostului se aseaza un strat de acoperire (amestec de turba).

Dupa acoperire, temperatura din spatiul de productie este de 18-20(C, umiditatea relativa se mentine la 85%, ventilatia se mareste la 1-2 mc/ora/mp cultura. Pe perioada cultivarii se urmaresc urmatorii parametri: temperatura si umiditatea aerului, a compostului si a amestecului de acoperire, precum si concentratia de dioxid de carbon. In timpul cultivarii se realizeaza udari succesive pentru mentinerea umiditatii amestecului de acoperire. Dupa aproximativ 5 zile de la acoperire, miceliul ciupercii incepe sa patrunda in stratul de acoperire, dupa 10-12 zile incep sa se formeze fructificatiile, iar recoltarea primelor ciuperci are loc dupa 18-20 de zile de la acoperirea straturilor. In faza in care incepe formarea primelor fructificatii temperatura in spatiul de cultura scade la 16-18(C. De la acoperire si pana la aparitia primelor fructificatii se fac tratamente cu substante dezinfectante.

Odata cu aparitia fructificatiilor incepe etapa de recoltare. La recoltare temperatura aerului se mentine la 15-17(C, umiditatea relativa intre 85 si 95%, ventilatia va fi de 1-2 mc aer/ora/mp cultura, iar viteza aerului nu trebuie sa fie mai mare de 0,3 m/sec. Ciupercile apar in 3 valuri, fiecare val necesitand 3-5 recoltari la intervale de 2-3 zile. In primul val se obtine 65% din recolta totala, in al doilea 30% si in al treilea 5%. Randamentul obtinut in sistemul intensiv este de 30-35 kg ciuperci / mp de cultura. Dupa ultimul recoltat se desfinteaza cultura, substratul uzat se scoate din local si poate fi utilizat ca ingrasamant natural pentru alte specii de plante de cultura, de preferinta pentru legume sau se depoziteaza in vederea obtinerii de mranita.

Ciupercile se recolteaza in navete de plastic sau ladite de lemn care se depoziteaza in spatiul frigorific pentru o perioada de maxim 5 zile. Perioada de valabilitate este de 7-9 zile la 3-4(C. Depozitul frigorific are o capacitate de 6 to productie, care asigura depozitarea recoltei obtinute de pe o celula de productie.

Ciupercile recoltate vor fi ambalate in ladite sau navete avand o masa neta de 3 kg sau in caserole de 0,5 kg.

Cipercaria este proiectata si construita avand doua celule, fiecare cu o capacitate de 6 to productie pe ciclu. Operarea celulelor se va face succesiv la un interval de 1-2 saptamani.

Controlul calitatii in timpul procesului tehnologic consta in:

controlul calitatii compostului;

parametri tehnologici: temperatura, umiditatea relativa a aerului si concentratia de dioxid de carbon;

dezinfectia spatiului de productie dupa fiecare ciclu;

sortarea produsului dupa dimensiuni

cantarire si ambalare.

3.8.2. Caracteristici tehnice ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile

In continuare sunt prezentate echipamentele si utilajele care sunt necesare realizarii proiectului.

Spatiile in care sunt utilizate echipementele de mai jos sunt urmatorele:

echipamente utilizate in spatiile de productie (celule de cultivare): rafturi, plasa, carucioarele pentru recoltare, instalatia pentru stropire cultura, sistemul de umidificare aer celule.

Echipamente utilizate pentru asigurarea conditiilor de crestere (microclimat): centrala aer, centrala termica, chiller (centrala pentru producerea apei glaciale), echipamente de automatizare si control. Aceste instalatii necesita montaj.

Echipamente utilizate in spatiile de depozitare si ambalare produs finit: navete, masa inox, camera frigorifica, cantare electronice

Pentru transportul marfii la beneficiar: autoutilitara

In continuare sunt prezentate echipamentele care sunt necesare realizarii investitiei, atat ca numar de bucati cat si ca valoare in euro si RON.

Bugetul in EURO

Bugetul in RON

In contiuare sunt prezentate caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate:

1. Rafturile pentru cultivarea ciupercilor au urmatoarele dimesiuni: lungime 21 m, latime utila este 1,4 m, iar latimea totala este de 1,5 m. Fiecare raft de cultivare are 4 paturi, iar inaltimea totala este de 2,600 m. Materialul din care sunt confectionate rafturile este aluminiu, iar confectia metalica este pe o structura intarita, cu role pe partea inferioara a rafturilor.

2. Plasa pentru cultivare pe care se pun blochetii de compost, este o plasa speciala, numar bucati 36, 22,5 m lungime pentru fiecare pat al rafturilor:
3. Carucioarele pentru recoltare sunt confectionate din aluminiu cu platforma pentru a se asigura recoltarea la 4 nivele de inaltime.
4. Sistem de umidificare a aerului pentru celule asigura umidificarea aerului in vederea asigurarii microclimatului optim pentru cultura;
5. Navetele sunt utilizate pentru recoltarea ciupercilor. Ciupercile recoltate sunt asezate in navete dupa care sunt introduse in camera frigorifica.
6. Instalatia pentru stropire cultura este utilizata pentru a asigura stropirea pe toate cele 4 paturi ale raftului. Sistemul este prevazut cu brate pentru stropire si sistem de valve care asigura o presiune egala de stropire pentru toate cele 4 paturi. Sistemul de stropire este prevazut cu roti pentru transport.
7. Echipamentul de tratare aer cu tubulatura de polietilena de introducere si exhaustare, automatizare camera amestec aer, prevazuta cu: centrala de tratare aer cu camera de amestec aer recirculat si aer proaspat cu dezumidificare aer cu inverter pentru ventilator. Tubulatura pentru introducere si exhaustare aer este din tabla, iar tubulatura circulara finala este din polietilena. Echipamentul este prevazut cu tablou electric pentru forta si protectie, ventile cu 3 cai si servomotoare de amestec.
8. Echipamente de automatizare pentru control climatizare in spatiile de cultura. Sistemul de automatizare si control este prevazut cu unitate de comanda FCF, senzori de compost, senzori de temperatura aer in interiorul celulei, senzori de temperatura aer exterior, panou de comanda, interfata de comunicare calculator.
9. Centrala termica incalzire care utilizeaza combustibil solid (lemne), cu ardere prin gazeificare, putere de incalzire de 115 kW. Este utilizata pentru producerea apei calde necesara incalzirii aerului utilizat pentru ventilatia spatiilor de productie pe timp de iarna.
10. Chiller cu condensare aer este utilizat pentru prepararea apei racite care va fi utilizata pentru racirea aerului prospat introdus in spatiile de productie pe timp de vara.
11. Masa inox este confectionata din otel inoxidabil alimentar, utilizata pentru sortarea si ambalarea ciupercilor. Masa are dimensiuni de 2x2 m.
12. Camera frigorifica este confectionata din panouri de poliuretan de grosime 100 mm, cu dimensiuni L= 3,84 m, l=3,25 m, H= 2,75 m, prevazuta cu doua usi : una culisanta si una pivotanta. Camera este prevazuta cu agregat frigorific capsulat si sistem de automatiyare pentru mentinerea unei temperaturi interioare de 0 sC.
13. Cantar electronic capacitate maxima de cantarire de 10 kg, si precizie de 5 g, cu platan din inox, pentru cantarirea ciupercilor in vederea ambalarii.
14. Cantar electronic, capacitate maxima 100 kg cu precizie de 50 g, utilizat pentru livrarea produselor ambalate.
15. Autoutilitara cu duba izoterma si agregat frigorific. Sarcina utila 3,560 to, volumul util al dubei izotermate de aproximativ 15 mc, sistem de racire prevazut cu vaporizator plat montat pe plafon, compresor cu sistem de ungere si racire, sistem de control in interiorul cabinei.

3.8.3. Planul de productie

Capacitatea de productie a investitiei este de 192 de tone pe an.

Un ciclu de productie dureaza 6 saptamani. Ceea ce inseamna aproximativ 8 cicluri pe an, daca luam in calcul perioadele de alimentare cu compost si de indepartare a compostului din celule. Pentru fiecare spatiu de productie cantitatea recoltata pe un ciclu este de 6 to.

In concluzie, capacitatea anuala a unui spatiu de productie este de :

8 cicluri / an x 6 to/ciclu= 48 to

Capacitatea totala a investitiei este de :

4 celule x 48 to/celula an = 192 to / an

Organizarea productiei

Productia nu se va realiza concomitent in toate cele 4 celule de cultivare, ci decalat astfel incat sa se realizeze o cat mai eficienta exploatarea a fermei.

In estimarea productiei anuale sau trimestriale se va lua o cantitate medie de:

192 to/an: 12 luni = 16 to/ luna

Produsele ce vor fi realizate sunt impartite in functie de tipul de clienti, astfel :

produse vrac ambalate la ladite de 2 kg, destinate clientilor industriali

ciuperci ambalate la caserole de 0,5 Kg, destinate clientilor retail.

Se are in vedere ca in prima perioada sa se produca numai pentru clientii existenti, clientii industriali, pentru ca ulterior sa se largeasca piata si catre clientii retail.

Planul de productie pentru urmatorii 5 ani a fost stabilit avand in vedere ca finalizarea investitiei se va realiza in 6 luni.

Plan productie lunar pentru anul 1 ( 2008)

Mai jos este prezentata productia trimestriala pe urmatorii doi ani de implementare ai proiectului

Productia anuala pe urmatorii 5 ani de la implementare este prezentata in tabelul de mai jos:

In stabilirea productiei s-au luat in calcul urmatoarele prezumtii:

1. gradul de utilizare al capacitatii de productie este de 100%, deoarece in prezent exista pe piata o cerere privind produsul mult peste oferta existenta. Calitatea produselor care se vor realiza este semnificativ mai ridicata decat cea a produselor existente pe piata. Produsele ce se vor realiza in cadrul acestui proiect vor fi certificate calitativ dupa sistemul de calitate GLOBALGAP.
2. O parte importanta din productia ce se va realiza va fi valorificata catre clientii existenti ai firmei, cu care s-au semnat precontracte de vanzare cumparare.
3. Se estimeaza pe parcursul celor 5 ani o crestere a vanzarilor de ciuperci ambalate la caserola destinate segmentului retail.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale

5. Costul estimativ al investitiei

Valoarea totala a investitie este 1.395.704 RON, respectiv 377.360 Euro. din care valoarea eligibila este 1.175.808 RON, respectiv 317.906 Euro.

Valoarea fara TVA este 1.175.808 RON, respectiv 317.906 Euro.

In bugetul proiectului nu sunt incluse cheltuieli neeligibile.

Pana in prezent s-a investit in obtinerea de avize si acorduri, proiectare, amenajarea terenului si realizarea partiala a constructiei o suma totala de 414.365 Ron (+TVA), din care:

pentru proiectare, obtinerea de avize si acorduri, taxe si avize de 54.668 Ron (+TVA)

pentru constructii si amenajarea terenului valoarea de 359.697 Ron (+TVA).

Valoarea cheltuita pentru realizarea constructiei, pana in prezent, nu a fost inclusa in proiect. In proiect au fost incluse numai sumele necesare finalizarii investitiei, precum si cele care au fost necesare obtinerii de acorduri si avize, proiectului tehnic, consultanta etc. Eligibile conform procedurilor masurii 121.

In continuare sunt prezentate bugetul indicativ al proiectului, devizele pe obiecte si alte cheltuieli.

Devize pe obiect

Obiectul 1. Lucrari constructii.

Obiectul 2. Utilaje si instalatii.

Obiectul 3. Mijloace de transport specializate

Obiect 4. Asigurarea utilitatilor : energie electrica

Cheltuielile aferent comisioanelor si taxelor nu contin TVA.

Cheltuielile aferente obtinerii de avize si acordu ri nu contin TVA.

6. Finantarea investitiei

Toate cheltuielile cuprinse in proiect sunt cheltuieli eligibile.

Sumele neeligibile sunt cele aferente TVA-ului cheltuielilor eligibile.

7. Date privind forta de munca

Numarul de angajati prevazut a lucra pentru noua investitie este personal nou angajat ce va fi in numar de 10 persoane. Prezentam in tabelul de mai jos structura de personal a noii investitii:

Toate locurile de munca prevazute sunt locuri de munca noi create.

Structura de personal este prezentata mai jos:

Personalul nou va fi angajat incepand cu luna august. In prima luna de activitatea se face atit instruire cat si activitate de productie.

Organigrama societatii dupa realizarea investitiei:

Functiile scrise cu rosu sunt functii noi in organigrama societatii

Responsabilul legal

II. PARTI DESENATE

Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000)

Plan general (1:5.000-1:500)

Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1.500)

Planuri de arhitectura- planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

Planul de amplansare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III PROIECTII FINANCIARE

In realizarea proiectiilor financiare s+au luat in calcul atat activitatea curenta a societatii, cat si cea viitoare. S-a estimat in cazul activitatii curente, mentinerea activitatii la nivelul realizat in anul 2007, desi se poate aprecia ca aceasta activitate se va imbunatati prin lansarea productiei proiectate.

Prognoza veniturilor

La realizarea prognozei veniturilor s-au luat in considerare:

Un grad utilizare al capacitatii de productie de 100%, ca urmare a cererii existente pe piata, neacoperita cantitativ si calitativ de oferta existenta;

Existenta a doua tipuri de produse, produse pentru clientii industriali care folosesc ciupercile ca materie prima pentru fabricarea altor produse si clientii retail (vanzarea cu amanuntul) care le vand in stare proaspata. Preturile pentru cele doua tipuri de produse s-au considerat a fi urmatoarele

Avand in vedere productivitatea ridicata a ciupercariei si influentei importante a pretului indecizia de cumparare a produselor sa se valorifica productia la un pret inferior celui existent in acest moment pe piata.

POZA

Precontractele realizate cu clientii existenti ai firmei acopera peste 50% din productia ce urmeaza a fi realizata.

S-a luat in calcul existenta unor venituri obtinute din subventii, care pentru anul 2008 sunt de 0,8 Ron/kg de produs finit.

S-a considerat ca activitate curenta, cea de vanzare cu ridicata a produselor de morarit va continua. Venituri ce se vor realiza vor fi la nivelul celor realizate in anul 2007, o cifra de afaceri de  aproximativ 6.000.000 Ron.

Proiectia veniturilor realizate prin valorificarea productiei de ciuperci

Proiectia veniturilor totale ale societatii pe urmatorii 5 ani

a. Prognoza cheltuielilor

1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

1.1. Materii prime si materiale auxiliare activitatii de productie

1.2. Materiale consumabile

Cheltuieli cu combustibilul solid (lemne) pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii spatiilor de productie. Se considera ca perioada de functionare a centralei termice de 4 luni pe an (perioada de iarna). Consumul orar este de 2,3 kg lemne esenta tare, iar pe zi este de 55,2 kg

Cheltuieli cu combustibilul in scopul vanzarii marfii.

Capacitate transport, sarcina maxima: 3,5 to

Capacitate transport utila: 1 to

Cantitate produsa lunar: 16 to

Numar de curse: minim. 16 curse- maxim 26 curse

Distanta medie per cursa: 100 km

Consum carburant: 17 l motorina/cursa

Cost carburant: 17 l* 4,2 Ron/l = 71,4 Ron/ cursa

Total cost carburant

Minim: 71,4*16 curse= 1142,4 Ron

Maxim: 71,4 * 26 curse= 1.856,4 Ron

Se considera o valoare medie de 1.500 Ron/ luna

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu echipamentul de protectia muncii

Cheltuieli privind ambalajele

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

Costurile privind utilitatile se refera numai la consumul de energie elctrica.

Apa se obtine din putul propriu al fermei.

Consumul mediu de energie estimat este de 550 kwh/to ciuperci.

Pentru un pret al energiei de 0,42 Ron/kwh se obtine un cost cu energia electrica de 231 Ron/to ciuperci

Cheltuieli privind marfurile

In capitolul de cheltuieli privind marfurile sunt inregistrate numai cheltuieli afereante activitatii curente. Pentru activitatea viitoare nu exista cheltuieli cu marfurile.

Cheltuieli cu personalul angajat

Cheltuieli cu amortizarea

Valoarea constructie luata in calculul amortizarii cuprinde atat valoarea trecuta in proiect de 304.853 Ron, precum si cea cheltuita pana in prezent din fondurile proprii de 359.697 Ron.

Cheltuielile cu amortizarea pentru echipamentele tehnologice, dotari si mijloace de transport sunt calculate raportandu-se la cheltuielile aferente proiectului.

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu alte impozite,  taxe si varsaminte asimilate.

b. Proiectia contului de profit si pierdere

c.  Bilant sintetic previzionat

d. Flux de numerar

e.  Indicatori financiari